县级机关各单位：《仙居县国有企业融资及担保管理办法》已经县政府同意，仙居县人民政府办公室2022年8月4日仙居县国有企业融资及担保管理办法为有效控制国有企业融资及担保风险，建立县国有企业融资管理领导小组（以下简称领导小组），国有企业应将年度融资计划根据企业资金需求分解到每个季度，国有企业以集团为单位将下季度融资计划报送至县国资监管机构审核后，向县国资监管机构报送《仙居县国有企业融资备案表》，国有企业境外融资、债券融资、股权融资、季度融资计划之外的融资、综合成本超过利率指导区间范围的融资等特殊融资行为，国有企业应根据实际融资行为提交以下资料：（1）相关决议文件（股东会或董事会决议），县国资监管机构对国有企业融资事项实行实时跟踪、动态监管，国有企业应以集团为单位按月报送融资情况统计，并于每年12月20日前形成本年度融资工作总结及分析报告报县国资监管机构，2.被担保人股东会或授权董事会同意的融资计划及请求担保的有关决议，国有企业将年度担保情况及分析报告（包括被担保人、担保项目、担保金额担保期限、风险情况等）报县国资监管机构，附件：1.仙居县国有企业年度融资计划表2.仙居县国有企业年季度融资计划申报表3.仙居县国有企业融资备案表4.仙居县国有企业融资审批表5.仙居县国有企业担保审批表6.仙居县国有企业担保备案表附件1仙居县国有企业年度融资计划表编制单位（盖章）：单位：万元融资主体项目基本情况融资计划使用计划还本付息计划资金余缺项目名称投资金额建设期限已投金额本年度计划投资额说明计划融资金额融资期限拟融资渠道说明金额说明金额说明资金余缺（±）说明**集团（合计）**公司**公司填报人：联系方式：单位主要负责人（签字）：填报时间：年月日附件2仙居县国有企业年季度融资计划申报表集团名称：单位：万元企业名称年度融资计划已融资金额上月末融资余额上月末资产负债率上月末资金余额本月收入预计本月支出预计资金余缺计划融资金额资金用途用款时间预计贷款期限还款来源业务科室意见集团分管领导意见集团主要领导意见县融资管理领导小组副组长意见填报人：联系方式：填报时间：附件3仙居县国有企业融资备案表申报单位（盖章）单位负责人签字融资项目名称融资金额融资期限还本付息来源提供担保的单位担保金额抵押质押保证贴现等情况说明（如抵押请说明可供抵押资产的名称、座落地点、数量、账面原值、账面价值，说明可另附)申报单位实际主管部门或所属集团公司（签章）县国资监管机构（签章）县融资管理领导小组副组长签字：常务副组长签字：填报人员：联系方式：填报时间：年月日附件5仙居县国有企业担保审批表担保方被担保方财务资料担保方总资产总负债净资产金融机构贷款总额其他非金融机构借款额已对外提供担保总额对被担保方已担保额财务资料被担保方总资产总负债净资产金融机构贷款总额其他非金融机构借款额已对外提供担保总额对担保方已担保额情况说明本次担保（包括贷款银行、借款总额、利率、期限、用途等）：担保方意见：（签字或盖章）年月日县国投集团意见：（签字或盖章）年月日县国资监管机构审核意见：（签字或盖章）年月日县融资管理领导小组审批意见：（签字或盖章）年月日担保方上级意见：（签字或盖章）年月日附件6仙居县国有企业担保备案表担保方被担保方财务资料担保方总资产总负债净资产金融机构贷款总额其他非金融机构借款额已对外提供担保总额对被担保方已担保额财务资料被担保方总资产总负债净资产金融机构贷款总额其他非金融机构借款额已对外提供担保总额对担保方已担保额情况说明本次担保（包括贷款银行、借款总额、利率、期限、用途等）：担保方意见：（签字或盖章）年月日担保方上级意见：（签字或盖章）年月日县国投集团审核意见：（签字或盖章）年月日。